Giới thiệu chung về sóng elliott wave- Lời mở đầu: Lý thuyết sóng Elliott là một phân nhánh rất phức tạp và cũng rất lý thú trong phân tích kỹ thuật. Để am hiểu nó thì cần phải có phương pháp nghiên cứu khoa học.

Nội dung chương lý thuyết sóng Elliott bao gồm các phần sau:

(1) Giới thiệu chung về lý thuyết sóng Elliott

(2) Lý thuyết cơ bản

(3) Phân tích chi tiết các mô hình sóng Elliott

(4) Phương pháp vẽ kênh giá và kết hợp tỷ lệ Fibonacci trong lý thuyết sóng Elliott PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ LÝ THUYẾT SÓNG ELLIOTT

Trong thập niên 1930, Ralph Nelson Elliott đã đưa ra nguyên lý sóng Elliott sau khi phát hiện rằng thị trường chứng khoán không biến động một cách hỗn loạn, mà thực chất đang lặp lại các chu kỳ phản ánh tâm lý con người, chịu chi phối bởi yếu tố ngoại cảnh và hành vi theo đám đông..

Elliott cho rằng sự dao động lên xuống của tâm lý đám đông luôn tạo ra những mô hình lặp lại qua nhiều cấp độ khác nhau. Khi ông phân chia các cấp độ đó, ông đặt tên chúng là “các bước sóng”, từ đó khám phá ra tính phân đoạn của hành động thị trường. Nhờ vậy, Elliott có thể phân tích thị trường sâu hơn, nhận diện rõ các đặc trưng của từng mô hình sóng và đưa ra dự báo chi tiết dựa trên những mô hình này.

Theo Elliott, phân đoạn là những cấu trúc toán học có khả năng tái lặp ở bất kỳ cấp độ nào, dù lớn hay nhỏ. Mọi mô hình sóng mà ông tìm thấy đều tuân theo nguyên lý này. Ví dụ sóng chủ trong xu hướng chính luôn có 5 nhịp sóng. Bên trong mỗi nhịp sóng chủ lại có thêm 5 nhịp nhỏ hơn tái hiện cấu trúc tương tự. Và ngay trong các nhịp nhỏ đó, mô hình sóng vẫn lặp lại. Đây được xem là hiện tượng “sóng trong sóng”.

Chỉ khá lâu sau thì sự phân đoạn mới được các nhà khoa học thừa nhận. Vào thập niên 1980, nhà khoa học Mandelbrot đã chứng minh sự tồn tại của sự phân đoạn trong cuốn sách “Hình học phân đoạn của tự nhiên” của ông. Mandelbrot đã thừa nhận cấu trúc phân đoạn trong nhiều đối tượng và hình thái sự sống, một hiện tượng mà Elliott đã hiểu vào thập niên 1930.

Trong những năm 1970, lý thuyết sóng Elliott được lan rộng mạnh mẽ nhờ vào nghiên cứu của Frost và Prechter. Họ xuất bản cuốn sách nổi tiếng “Nguyên lý sóng Elliott, chìa khóa mang lại lợi nhuận trong thị trường chứng khoán” vào năm 1978, trở thành tài liệu bắt buộc đối với mọi người học sóng Elliott. Trong sách, hai ông dự đoán rằng cuộc khủng hoảng thập niên 1970 sẽ mở đường cho một chu kỳ tăng trưởng rực rỡ vào thập niên 1980. Không chỉ dự báo chuẩn xác, Prechter còn gây tiếng vang khi tiên đoán chính xác cú sập thị trường Mỹ năm 1987.

Trải qua nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu, Elliott đã phát triển phương pháp ứng dụng mô hình sóng vào phân tích thị trường chứng khoán và kết hợp cùng tỷ lệ Fibonacci để dự báo chính xác hơn. Những nghiên cứu này được tổng hợp trong một số cuốn sách quan trọng, trở thành cơ sở cho các nhà phân tích như Bolton, Frost và Prechter. Từ nền tảng đó, họ đã đưa ra những dự báo sinh lợi trên nhiều loại thị trường.

Thế hệ ngày nay có cơ hội tiếp thu nhiều giá trị quý báu do các bậc tiền bối truyền lại. Điều đó đặt ra câu hỏi: tại sao chúng ta không nghiên cứu và vận dụng những tinh hoa ấy vào thực tế? Với sự sáng tạo và linh hoạt, kinh nghiệm của cha ông sẽ không bị mai một mà còn được bồi đắp, làm giàu thêm qua năm tháng.