Cách tiếp cận giao dịch breakout hạn chế rủi ro

Giao dịch breakout theo cách an toàn- Bạn hay bỏ lỡ những pha breakout đẹp hay muốn giao dịch breakout theo một cách giảm thiểu rủi ro? Chiến lược giao dịch “second chance breakout” (tạm dịch: hậu phá ngưỡng) sẽ là câu trả lời cho bạn.

Chiến lược giao dịch hậu phá ngưỡng – second chance breakout là gì?

Trong trường hợp thị trường đang dao động trong range, mô hình vai đầu vai hay các mô hình kỹ thuật tương tự, một khi giá bứt phá ra ngoài mô hình và breakout được xác nhận, xu hướng giá thường sẽ tiếp diễn theo hướng đó

Điều này phản ánh rằng giá đã có định hướng cụ thể, nhưng khá thường xuyên thị trường sẽ điều chỉnh quay lại re-test vùng phá ngưỡng trước đó; không bắt buộc phải quay về đúng mức giá bị phá, chỉ cần tiếp cận vùng lân cận, và đây chính là thời điểm thích hợp để cân nhắc sử dụng chiến lược này

Giao dịch breakout theo cách an toàn [Hậu phá ngưỡng, giá hồi về tạo cơ hội cho Trader vào lệnh]

Trong ví dụ này, mô hình vai đầu vai được hình thành tương đối rõ ràng, nếu trader không kịp vào lệnh ở cú phá ngưỡng đầu tiên thì khu vực khoanh tròn số hai sẽ mở ra một điểm vào lệnh hấp dẫn cho trader vào sau; độ sâu của nhịp hồi không có tiêu chuẩn chung mà phụ thuộc vào từng trader, chỉ cần cân đối được rủi ro và lợi nhuận kỳ vọng là có thể thực hiện giao dịch [Kênh giá bị phá vỡ và chiến lược hậu phá ngưỡng

Giao dịch với chiến lược hậu phá ngưỡng

Khi giá hoàn tất cú phá ngưỡng và xuất hiện nhịp hồi, trader cần chú ý quan sát hành vi giá; lúc giá chững lại tại khu vực phá vỡ và có dấu hiệu tiếp diễn theo hướng breakout thì trader có thể thực hiện giao dịch

Việc nhận diện tín hiệu xác nhận giá quay lại hướng phá ngưỡng là cực kỳ cần thiết, trader có thể dựa vào hành động giá để xác định xem sóng hồi đã kết thúc hay chưa, chẳng hạn thông qua mô hình nhấn chìm

Giao dịch theo phương pháp này thường mang lại ít rủi ro cho Trader hơn vì nó thường có một mức dừng lỗ ngắn, tức là tỷ lệ R:R sẽ tốt hơn.

Điểm dừng lỗ thường được cân nhắc phía trên đỉnh/đáy của đợt giá hồi, tuy nhiên bạn cũng nên tham khảo các mức giá quan trọng lân cận để có một quyết định hợp lý. Mức chốt lời kỳ vọng dựa trên mô hình breakout ban đầu. [Minh họa điểm vào lệnh và các mức SL-TP]

Blog xin tóm tắt ưu và nhược điểm của phương pháp giao dịch này để nhà đầu tư dễ hình dung hơn, từ đó có một quyết định cho riêng mình.

Ưu điểm:

Trader dễ dàng nhận ra những setup này;
Trader sẽ tránh được những cú phá ngưỡng giả vô cùng hiệu quả, vì chúng ta chỉ vào lệnh khi có những tín hiệu phá ngưỡng rõ ràng.

Nhược điểm:

Một số cú breakout với lực đi quá mạnh sẽ không tạo ra những đợt hồi giá ngay sau đó, đồng nghĩa với việc bạn đã bỏ lỡ một setup “ngon ăn”.
Bạn phải quan sát liên tục từ lúc giá phá ngưỡng đến khi giá có dấu hiệu kết thúc đợt pullback để vào lệnh, điều này hoàn toàn khác với việc bạn setting báo động giá và đặt lệnh chờ khi giao dịch phá ngưỡng truyền thống;
Cần có thêm kiến thức về giao dịch pullback.

Lời kết Phương pháp nào cũng có những lợi thế và khuyết điểm riêng, và những điểm đó đã được trình bày, việc còn lại là bạn sẽ nhận định xem nó có phù hợp để bạn sử dụng hay không. Nếu bạn dính quá nhiều “false breakout” khi giao dịch thì đây là cách bạn nên thử, còn nếu bạn đang giao dịch hiệu quả với kiểu truyền thống thì cứ tiếp tục, tại sao phải thay đổi!?

Nguồn Blog ngoại hối